期货市场生存之道

文章来源：  文章作者：   发布时间：2008-04-07

止损是期货生命
顺势是期市生存之道

许多人认为我是一个优秀的期货人 其实我不是 因为第一 我没开过大户 也没做过大户 第二 为客户挣到钱的情况下 自己却因为没有和客户签定协议而得不到提成

但我可以自信的说 我是一个优秀的期货人， 至少从以前的成绩看是这样 这不仅仅是因为能让市场上不断传出盈利的信息 从未穿仓 从未被涨跌停板反扣在里面 从未把大笔盈利再亏回去 但我的主要收入只是佣金而不是从客户手里拿到的提成（所以我仍然是月光族 至今也没有钱自己开户） 我喜欢期货 喜欢操盘 喜欢这干脆利索行业 可惜的是以前从未整理自己的体会和思路

虽然在期货市场打拼了几年 心中感触良多 可想总结式的整理出一些文字性的东西 一时却又觉得千头万绪 不知从何处下手为好 我就想起了经常有人主动和我探讨一些问题 我总充满热情的应对 从不回绝 我对这种情景总是印象极深 现在回忆起来仍历历在目宛如昨日 我便决定以这样的文字开始我的文字整理 这倒和我喜欢偷懒的天性契合

下面我就根据一些记忆 先就一些能想起的问题略作梳理

〈一〉为什么说进入期货市场首先要学会赔钱

我常说的这句话并不是一句笑话 尽管每次说总有人象听到相声演员甩出的笑料包袱一样大笑不止 我下面就从几个方面谈一谈我讲这句话的真正含义

（1）钱要赔得明白

最初 思想准备不足懵懂进入市场的人 有许多人稀利糊椟把钱赔光 就是赔得不明不白

我就曾亲眼所见 有客户手里持有满仓空单 急得手指电脑冲经纪人大叫“你把它给我弄住”怎么弄住 很快便被踢出期货市场 这样是不是赔得冤枉 不懂设止损 也不知申时度势地认赔出场 不知风险如何控制 是不是钱赔得不明不白 这也是这位客户初入的第一张单 以后我再也没见过这位客户 我想也许他从此与期货无缘吧 因为最终他也不明白怎么会这样 期货对于他只是一种灾难和恐惧的记忆
怎样才叫赔得明白呢

就是对巨大的风险了如指掌 然后按自己的计划 按自己的思路按自己的预期赔钱
这话好象不好听 象讲笑话 当然我不是要你积极主动地找着赔钱的意思 不是让你本着赔钱的目的 目的当然是去赚钱 我说的是每次我们都应有一个具体的计划 如果行情走反 在哪个价位出场 离场时赔多少钱 很理智的承认输掉一场战斗 但并不意味着我们输掉了整个战争 不用着急 后面的机会又会接踵而至 只要我们还保有实力随时都会赢取胜利

我说的赔得明白还包括 你应提前就明白 在你赔掉这笔钱后 对你操作全局的影响 是否有重大影响 战略战术上需要怎样的调整 还包括对你心态的影响

（2）要赔得有道理

市场上并不是每张赔钱的单子都是坏单子 也不是每张赚钱的单子都是好单子 一个优秀的经纪人关键是要赔得有道理 赚的有章法

什么叫赔得有道理呢

首先你的利润风险比例要合理 就是你冒多大风险去求多大利润的问题

如果行情走反我准备认赔3万元离场 如果走对 在到达下一个阻力和支撑位前 我可以赚到3千元 这是一个好的理由吗 如果行情走反你果真赔钱离场了 我就认为你赔得毫无道理 因为你冒了十倍的风险 你似乎完全忘记了以小博大的理念 你是“以大博小” 因为你即使连续赢利九次 还不够一次赔的 可你又有多大的把握连续赢利呢 这样思路操作 未入市之前就已胜负毕见了 如果你把两者利润---风险比例对调一下 是不是你认为赔得更有道理呢

其次 应该把认赔离场的价位设在一个有效的支撑和阻力位之后 也就是应该认定一个你认赔出场的关口 使自己有一个凭险据守的理由 关口的意思就是在此处我们可以极小的代价验证大局的发展趋向 在这些拼争激烈的关口经常上演期货市场以小博大的经典剧目

第三 如果是急促的上攻行情和剧烈的下挫行情 如果你要顺势跟进 上述两个条件就都没有参考价值了 怎么办 （1）小单量跟进随行情进展逐渐加仓 （2）势头略有反转或停滞 果断的不计盈亏马上离场 要记住 什么样的行情我们都敢做 因为我们自信我们能果断地控制风险 再大的风险我们也应该能控制住我们的损失
所以 有人看我做单说我胆大 有人说稳健 其实都对 是全局的稳健 局部的大胆 整体的稳健 个体的大胆 两者兼有不可或缺

〈二〉为什么说单边势不可反做

本来单边势行情从理论上讲是赚钱赢利的大好机会 可是人们已习惯了起起落落的行情 这时却被这种看似非理性的行情所震慑 比如就单边涨势行情而言 认为已经涨的很高了 迟早要跌吧 还是选个比较高的价位做空吧 就我经验而谈 在单边市中因行情反做又不设止损 因而一波行情大伤元气甚至被踢出场的大有人在 再有 根据我的经验在单边势中 如果你去劝人跟市做多 真是困难之极 后来直到现在 我总是强调不要反做 为什么

首先 我们经常挂在口头上“顺势做单 不可逆市”可这句话又有谁真正理解了呢
什么叫势 什么叫大势 单边市就是最大的大势 你还能找出更大的大势吗 你却反做 这是比放弃机会更愚蠢的事呀 是好机会让你的变成了灾难

在现实生活中真不好找到一个形象的比喻来比喻这种愚蠢 如果这不叫逆市还有什么单子可叫逆市呢

其次 你可能认为涨势或跌市已经乏力 不妨做一张单 所谓“强弩之末势不能穿鲁缟者也” 话虽这么说 理论上是对的 可你在实际操作中 用鲁缟---------一种薄纱去挡一挡强弓大弩 十有八九还是要被射穿的 因为哪里是末 你应该站在哪个准确的点上 是很难把握的

第三 什么都不是绝对的 如果你确实看到一个极其有效的历史阻力位 试试也不是一点道理也没有 但应设好止损 期货市场只有坚决的止损 严明的纪律才是绝对必要的

最后 我想说的是市场中没有任何一种方法是永恒的 我们拿赌场来比期货市场，赌场一桌是四个人，而如果有一个人用一种方法可以永恒的赌应的话 那么 四个人同时利用这种永恒的方法 就会出现经济学悖论 四个人都赌赢 那赢谁的钱呢 期货也是一样

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